Monte sua máquina de renda recorrente com opções com menos de 15 minutos por mês

Você já se perguntou como os grandes investidores fazem dinheiro?

Quais ferramentas que eles utilizam para ter rentabilidades absurdas com um volume de dinheiro gigantesco?

Eu fui analista sênior da XP e, quando cheguei em São Paulo, passei por um projeto na mesa de derivativos.

Lá eles operavam para fundos de investimentos, bancos e investidores estrangeiros.

Eram milhões e milhões de dólares girados diariamente e aquilo, para mim, foi uma baita oportunidade, porque eu pude ver os bastidores e as estratégias desses grandes players.

Como que eles montavam uma verdadeira máquina de renda usando o mercado de opções.

Era algo muito complexo? Posso te adiantar que não, tanto que implementei algumas dessas estratégias no canal de recomendações de opções daqui da Invius.

Era algo que qualquer investidor poderia fazer mas que, por falta de conhecimento, acabavam não aplicando.

Eu confesso que quando passei por esse projeto, fiquei muito feliz.

Acho que qualquer um ficaria, porque essa é uma dúvida que paira na cabeça de nós, pessoas comuns: Como os grandes fazem dinheiro?

A priori, tudo se pauta em uma tese de investimentos de longo prazo: Comprar empresas boas que estão sendo negociadas com desconto.

Aqui é preciso entender que o mercado e a economia gira em ciclos:

• No auge é a euforia, que é o super otimismo e quando as coisas estão sobrevalorizadas.
• No chão e o pânico, que é um super pessimismo do mercado e quando as coisas estão subvalorizadas.

Então os momentos de maior desconto e maior potencial de ganhos está adivinha só? No pânico!

E a coisa mais comum de se ver é o investidor pessoa física vendendo tudo com um medo exacerbado e os tubarões do mercado comprando a rodo.

O mercado de opções vem como uma ferramenta para aumentar ainda mais esse desconto nessas empresas, o que aumenta ainda mais o potencial de ganhos.

Guia Do Iniciante em Opções

Como sair do zero e dar seus primeiros passos no mercado de opções

Então a primeira etapa do uso das opções vem em ser um vendedor de opções.

Sempre que vendemos uma opção, recebemos dinheiro em troca de uma obrigação que assumimos.

Se vendemos uma opção de venda, recebemos dinheiro e somos obrigados a comprar uma ação.

Se vendemos uma opção de compra, recebemos dinheiro e somos obrigados a vender uma ação.

Então, se quero comprar uma ação com desconto, começo a fazer a venda de put, que são as opções de venda.

Em 2014, Warren Buffet revelou que fez venda de PUT para comprar ações da coca cola.

Desde os anos 90 ele vinha vendendo essas opções e recebendo dinheiro instantaneamente.

Caso as ações caíssem no preço que ele já queria, ele seria obrigado a comprar.

Só que até lá, teria recebido tanta renda que o seu preço médio ficaria lá no chão e foi o que aconteceu.

Agora, com as ações em mãos, passa-se a vender opções de compra, que são as calls, e começa a receber dinheiro para ter a obrigação de vender as ações se o mercado subir muito.

Ele nomeou essas estratégias de estratégias ganha-ganha, porque você sempre está ganhando nas opções.

A segunda etapa da utilização das estratégias está na compra de opções de compra e de venda.

Mas o ponto chave aqui é quando fazê-las.

Lá no projeto da mesa de derivativos eles montavam uma planilha com cálculos de desvios, que mostrava a probabilidade de uma ação ficar em uma faixa de preço.

Se a ação esticasse muito, em um curto espaço de tempo, nessas regiões de baixa probabilidade que sugeriria que o mercado voltaria, eles efetivavam a compra das opções.

E caso o mercado se comportasse como a estatística sugeria, ganharia com a valorização das opções, reduzindo ainda mais o preço médio de compra das ações em carteira.

Quando saí da XP e montei a minha empresa, comecei a replicar essa mesma estratégia estatística para os meus canais de recomendação e a taxa de acerto é realmente absurda.

Em 2022 foram 22 operações de compra de opções, 60% de acerto e mais de 800% de retorno com a valorização das opções.

Claro que, nesse tipo de estratégia, coloca-se uma pequena fatia do capital. Normalmente se financia o risco dessas operações com as estratégias ganha-ganha.

Para se ter uma ideia do poder disso, repliquei a estratégia no mercado americano com as ações da Ford.

Fui fazendo venda de call e de put e acabei comprando as ações por $16.

Segui fazendo as estratégias ganha-ganha gerando renda e com parte da renda colocava em algumas operações direcionais com base na estatística.

Resultado: Meu preço médio de aquisição da ação foi para a casa de $8.50.

E sabe o que é o mais interessante? Desde que comprei as ações, a cotação nunca chegou perto desse valor.

Ou seja, comprei as ações por um preço que ela nunca atingiu.

Você consegue entender o poder disso e como isso pode aumentar a sua rentabilidade de forma significativa?

Hoje a ação está em $12.50 e por mais que tenha pagado $16 nela, a minha rentabilidade está na casa dos 47%.

Obviamente que você pode deixar a estrutura mais complexa, misturando as estratégias ganha-ganha com as estratégias perde-ganha para aumentar a renda de uma operação.

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Se você aplicar essas dicas para você, tenho certeza que seus resultados vão mudar completamente.