O caixa da sua empresa pode ser uma fonte de resultado. Nós mostramos como.
Na maioria das empresas, a gestão do caixa não é prioridade. O dinheiro fica parado em conta corrente ou alocado em produtos sugeridos pelo gerente do banco, muitas vezes vinculados à liberação de outros serviços. O resultado: rendimento abaixo do potencial, perda de liquidez quando mais se precisa e margens que poderiam ser melhores. Uma alocação bem feita pode gerar receita financeira de onde menos se espera, mesmo no curto prazo.
Mapeamos o fluxo de caixa da empresa para entender entradas, saídas, sazonalidades e necessidades de liquidez. Identificamos quanto do caixa pode ser rentabilizado no curto, médio e longo prazo sem comprometer a operação.
Estruturamos a política de alocação da tesouraria, definindo os instrumentos, prazos e limites de risco adequados para a realidade da empresa. Tudo é apresentado e aprovado antes de qualquer movimentação.
Com a estratégia aprovada, alocamos o caixa de forma inteligente, buscando a melhor rentabilidade para cada faixa de prazo. Comparamos produtos e instituições para garantir as melhores condições, sempre preservando a liquidez necessária.
Monitoramos as posições e o fluxo de caixa constantemente. Reportamos os resultados periodicamente e ajustamos as alocações conforme mudanças no cenário da empresa ou do mercado.
Mesmo recursos de curto prazo podem ser rentabilizados. Transformamos o caixa ocioso em uma fonte de margem para a empresa.
Toda alocação respeita as necessidades operacionais da empresa. Nenhum recurso é travado sem planejamento prévio e aprovação.
Não temos vínculo com bancos ou corretoras. Comparamos produtos e instituições para encontrar as melhores condições para a sua empresa, não para a instituição.
Um profissional que conhece o fluxo de caixa da sua empresa e acompanha cada movimentação de perto.
Descubra quanto o seu caixa pode render sem comprometer a operação. Fale com um dos nossos especialistas.